首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

中航资本2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 22:10:10   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600705公司简称:中航资本中航资本控股股份有限公司2019年第三季度报告目录一、 重要提示 ...... 3

公司代码:600705公司简称:中航资本

中航资本控股股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产311,243,118,450.15300,302,931,118.353.64
归属于上市公司股东的净资产28,782,579,275.5327,709,476,758.943.87
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-29,449,463,227.77-46,058,472,033.39-
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入7,387,588,480.575,168,404,071.3942.94
利息收入2,184,970,248.192,250,219,020.09-2.90
手续费及佣金收入3,118,724,617.552,644,265,815.5917.94
归属于上市公司股东的净利润2,102,204,313.382,200,344,515.58-4.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,959,740,699.041,986,448,808.27-1.34
加权平均净资产收益率(%)7.449.19减少1.75个百分点
基本每股收益(元/股)0.240.25-4.00
稀释每股收益(元/股)0.240.25-4.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益37,050,219.5237,069,464.69
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-627,184.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,940,043.7079,563,971.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,166,285.2076,301,688.98
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入63,823.86
除上述各项之外的其-2,690,072.40-1,492,032.87
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-85,995.72
少数股东权益影响额(税后)13,861,549.98-2,879,855.03
所得税影响额-17,184,455.25-46,704,635.26
合计61,811,000.35142,463,614.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)177,317
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国航空工业集团有限公司3,518,510,29439.200国有法人
中国航空技术深圳有限公司358,248,2883.990国有法人
中国航空技术国际控股有限公司319,766,4343.560国有法人
中国证券金融股份有限公司265,769,0222.960国有法人
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户178,565,2291.990其他
中国铁路哈尔滨局集团有限公司124,314,3441.380国有法人
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司98,175,3401.090质押98,175,340国有法人
香港中央结算有限公司76,080,9920.850其他
黑龙江虹通运输服务有限责任公司72,698,4440.810国有法人
中国电子科技集团有限公司57,887,3060.640国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国航空工业集团有限公司3,518,510,294人民币普通股3,518,510,294
中国航空技术深圳有限公司358,248,288人民币普通股358,248,288
中国航空技术国际控股有限公司319,766,434人民币普通股319,766,434
中国证券金融股份有限公司265,769,022人民币普通股265,769,022
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户178,565,229人民币普通股178,565,229
中国铁路哈尔滨局集团有限公司124,314,344人民币普通股124,314,344
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司98,175,340人民币普通股98,175,340
香港中央结算有限公司76,080,992人民币普通股76,080,992
黑龙江虹通运输服务有限责任公司72,698,444人民币普通股72,698,444
中国电子科技集团有限公司57,887,306人民币普通股57,887,306
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司全体股东中第二大股东中航技深圳、第三大股东中航国际为第一大股东航空工业下属成员单位,第九大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司全体股东中第六大股东哈尔滨铁路局的子公司。中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份专户。本公司其他股东之间关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 营业收入本期发生额7,387,588,480.57元,同比去年增加42.94%,主要系中航租赁业务规模扩大租赁收入增加所致。

2. 营业成本本期发生额4,002,712,956.17元,同比去年增加43.27%,主要系中航租赁借款增加导致利息支出增加所致。

3. 手续费及佣金支出本期发生额100,413,009.49元,同比去年增加36.01%,主要是证券市场行情同比较好,中航证券经济业务支出增加所致。

4. 财务费用本期发生额1,067,636,920.47元,同比去年增加97.69%,主要是公司本部发行超短融及贷款规模增加导致的利息支出增加。

5. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-29,449,463,227.77元,同比去年大幅增加,主要系中航财务客户存款和同业存放款项净增加额减少幅度较小所致。

6. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额13,320,205,715.78元,同比去年减少44.66%,主要是偿还债务支付的现金大幅增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中航资本控股股份有限公司
法定代表人录大恩
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金52,084,094,098.5184,025,381,759.06
结算备付金1,094,605,372.97805,448,748.27
拆出资金
交易性金融资产46,815,495,156.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,667,627,394.22
衍生金融资产
应收票据22,784,429.3121,140,179.21
应收账款559,330,131.50463,708,731.32
应收款项融资
预付款项94,737,858.4155,530,096.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,239,828,833.79270,443,149.07
其中:应收利息125,485,569.15
应收股利13,863,766.07264,919.95
买入返售金融资产3,769,448,674.292,646,390,257.60
存货10,558,030.2710,010,679.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产63,885,997,793.4257,110,238,662.67
其他流动资产6,589,940,405.1611,199,404,319.01
流动资产合计176,166,820,784.47163,275,323,977.05
非流动资产:
发放贷款和垫款3,040,286,767.384,047,947,174.05
债权投资2,058,435,059.53
可供出售金融资产20,095,859,174.70
其他债权投资5,916,366,489.48
持有至到期投资1,328,213,049.68
长期应收款88,769,352,694.3083,800,086,619.66
长期股权投资4,241,046,562.272,812,641,447.44
其他权益工具投资5,486,729,940.95
其他非流动金融资产
投资性房地产2,287,174,088.672,320,143,449.12
固定资产12,992,271,429.838,148,820,921.88
在建工程1,882,932,904.841,430,641,657.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,889,111.4251,743,674.56
开发支出
商誉10,595,649.2310,063,869.72
长期待摊费用59,954,423.6423,954,833.42
递延所得税资产5,092,744,850.75992,564,283.91
其他非流动资产3,187,517,693.3911,964,926,985.17
非流动资产合计135,076,297,665.68137,027,607,141.30
资产总计311,243,118,450.15300,302,931,118.35
流动负债:
短期借款37,541,010,733.3634,199,829,612.50
向中央银行借款
拆入资金404,415,270.52202,070,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债130,879,804.15
衍生金融负债
应付票据
应付账款713,671,648.49598,789,334.21
预收款项964,175,093.62464,074,126.97
合同负债
卖出回购金融资产款3,676,478,414.633,451,804,632.15
吸收存款及同业存放77,426,000,493.67100,010,815,432.84
代理买卖证券款5,674,059,581.203,928,957,854.85
代理承销证券款
应付职工薪酬365,622,090.85244,842,803.69
应交税费1,759,019,102.861,136,337,599.88
其他应付款3,149,261,861.403,662,239,171.75
其中:应付利息121,509,316.84
应付股利180,465,726.5430,158,220.08
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,355,919,902.2013,755,738,972.61
其他流动负债12,454,419,735.5112,344,326,505.15
流动负债合计168,614,933,732.46173,999,826,046.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款33,975,938,425.1940,104,595,739.06
应付债券32,255,098,116.9618,411,671,377.80
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,177,332,918.2510,247,014,601.08
长期应付职工薪酬
预计负债80,172,638.6898,503,165.05
递延收益23,625,000.0023,625,000.00
递延所得税负债915,455,639.91789,344,030.37
其他非流动负债16,077,676,444.7515,153,321,409.12
非流动负债合计98,505,299,183.7484,828,075,322.48
负债合计267,120,232,916.20258,827,901,369.08
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)8,976,325,7668,976,325,766.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,245,571,700.856,250,774,308.46
减:库存股1,000,005,630.10
其他综合收益2,156,048,086.811,861,315,059.50
专项储备
盈余公积418,514,855.90366,167,533.04
一般风险准备1,385,448,233.681,370,896,578.34
未分配利润10,600,676,262.398,883,997,513.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,782,579,275.5327,709,476,758.94
少数股东权益15,340,306,258.4213,765,552,990.33
所有者权益(或股东权益)合计44,122,885,533.9541,475,029,749.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计311,243,118,450.15300,302,931,118.35

法定代表人:录大恩主管会计工作负责人:刘光运先生会计机构负责人:李天舒先生

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金716,626,548.0486,889,059.04
交易性金融资产4,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,530,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款11,232,826,374.158,732,610,519.27
其中:应收利息
应收股利525,000,000.00525,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,846,247.4112,403.69
流动资产合计15,971,299,169.6012,349,511,982.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,022,665,377.1225,710,439,018.80
其他权益工具投资1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,595,002.02527,302.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计28,025,260,379.1425,711,966,320.98
资产总计43,996,559,548.7438,061,478,302.98
流动负债:
短期借款8,109,550,486.1111,216,515,291.67
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,490,938.68
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬4,536.774,536.77
应交税费26,590.53713,948.17
其他应付款14,315,034.90191,811,099.47
其中:应付利息
应付股利13,971,679.1526,442,570.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,876,039,333.333,362,216,500.00
流动负债合计12,999,935,981.6414,775,752,314.76
非流动负债:
长期借款1,363,934,701.391,586,498,711.11
应付债券11,917,380,889.943,068,836,462.24
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,281,315,591.334,655,335,173.35
负债合计26,281,251,572.9719,431,087,488.11
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)8,976,325,766.008,976,325,766.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,113,627,674.529,113,627,674.52
减:库存股1,000,005,630.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积521,612,633.13521,612,633.13
未分配利润103,747,532.2218,824,741.22
所有者权益(或股东权益)合计17,715,307,975.7718,630,390,814.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计43,996,559,548.7438,061,478,302.98

法定代表人:录大恩主管会计工作负责人:刘光运先生会计机构负责人:李天舒先生

合并利润表2019年1—9月编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入4,146,826,449.893,438,146,840.4512,691,283,346.3110,062,888,907.07
其中:营业收入2,471,455,263.261,918,842,677.197,387,588,480.575,168,404,071.39
利息收入662,997,213.39732,768,589.792,184,970,248.192,250,219,020.09
已赚保费-
手续费及佣金收入1,012,373,973.24786,535,573.473,118,724,617.552,644,265,815.59
二、营业总成本3,066,960,209.322,346,521,647.929,068,673,667.986,727,787,788.34
其中:营业成本1,269,118,708.761,018,717,743.254,002,712,956.172,793,863,558.26
利息支出411,292,760.51431,283,927.111,410,421,886.021,249,528,596.51
手续费及佣金支出29,162,201.5519,447,020.45100,413,009.4973,828,764.88
退保金
赔付支出净额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加138,725,881.9420,268,584.34188,357,376.4862,464,129.80
销售费用456,627,741.56393,483,505.391,345,890,572.401,198,968,564.45
管理费用342,915,333.80250,763,280.81948,877,152.24809,073,011.47
研发费用1,512,033.594,363,794.71
财务费用417,605,547.61212,557,586.571,067,636,920.47540,061,162.97
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,907,607.0534,760,201.003,915,834.6674,814,367.46
投资收益(损失以“-”号填列)454,118,484.54221,021,640.001,244,320,125.94827,598,137.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-573,621.15507,430.6540,742,425.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)1,932,210.592,096,787.782,103,313.272,968,930.31
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)196,583,134.4017,583,095.48531,918,378.70338,676.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)-200,419,851.53-714,782,722.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-27,270,588.33-233,840,396.64-26,649,777.39-518,216,424.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)37,043,249.0562,950,442.2137,069,464.69186,485,527.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,543,760,486.341,196,196,962.364,700,504,296.073,909,090,333.14
加:营业外收入36,752,101.50295,117.0282,606,477.6710,423,965.84
减:营业外支出6,759,259.99171,081.627,259,090.331,237,530.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,573,753,327.851,196,320,997.764,775,851,683.413,918,276,768.46
减:所得税费用517,191,004.94367,951,718.751,314,771,107.931,040,406,190.81
五、净利润(净亏损以“-”1,056,562,322.91828,369,279.013,461,080,575.482,877,870,577.65
号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,056,562,322.91825,085,532.423,461,080,575.482,859,985,129.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,283,746.5917,885,448.43
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)630,249,359.54626,747,118.282,102,204,313.382,200,344,515.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)426,312,963.37201,622,160.731,358,876,262.10677,526,062.07
六、其他综合收益的税后净额-685,789,043.05240,616,153.62362,510,370.98-178,944,856.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-442,588,778.96240,400,344.32283,011,988.64-179,505,717.93
(一)不能重分类进损益-512,688,353.55171,592,253.95
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-512,688,353.55171,592,253.95
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益70,099,574.59240,400,344.32111,419,734.69-179,505,717.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-29,420,859.56
3.可供出售金融资产公允价值变动损益72,375,763.22191,065,385.1772,375,763.22-249,025,409.80
4.金融资产
重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备1,456,160.264,851,284.29
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额25,688,510.6749,334,959.1534,192,687.1869,519,691.87
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-243,200,264.09215,809.3079,498,382.34560,861.74
七、综合收益总额370,773,279.861,068,985,432.633,823,590,946.462,698,925,721.46
归属于母公司所有者的综合收益总额187,660,580.58867,147,462.602,385,216,302.022,020,838,797.65
归属于少数股东的综合收183,112,699.28201,837,970.031,438,374,644.44678,086,923.81
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.070.240.25
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.070.240.25

法定代表人:录大恩主管会计工作负责人:刘光运先生会计机构负责人:李天舒先生

母公司利润表2019年1—9月编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加124.55404,845.651,794.08
销售费用
管理费用5,353,290.296,344,641.759,365,760.019,512,521.20
研发费用
财务费用324,699,021.9129,368,638.39802,976,281.18320,620,113.88
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)22,233,385.7447,534,246.58897,661,097.29698,838,303.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)18,607.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,207.2222,438.72-1,207.22-94,723.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-307,801,651-88,156,594.8484,913,003.23368,609,150.74
加:营业外收入17,408.3417,408.34522,986.78
减:营业外支出7,620.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-307,784,242.7-88,156,594.8484,922,791.00369,132,137.52
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-307,784,242.7-88,156,594.8484,922,791.00369,132,137.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-307,784,242.7-88,156,594.8484,922,791.00369,132,137.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-307,784,242.7-88,156,594.8484,922,791.00369,132,137.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:录大恩主管会计工作负责人:刘光运先生会计机构负责人:李天舒先生

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金43,554,444,935.6325,582,252,373.86
客户存款和同业存放款项净增加额-22,988,571,357.61-29,089,833,614.91
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金8,043,832,852.234,527,450,556.27
拆入资金净增加额200,000,000.00200,000,000.00
回购业务资金净增加额-413,213,876.83-1,397,604,663.43
代理买卖证券收到的现金净额1,743,901,726.35
收到的税费返还52,907,090.24
收到其他与经营活动有关的现金3,652,997,845.022,927,071,752.01
经营活动现金流入小计33,846,299,215.032,749,336,403.80
购买商品、接受劳务支付的现金47,061,574,158.3241,568,215,759.43
客户贷款及垫款净增加额3,755,025,174.89932,417,307.61
存放中央银行和同业款项净增加额-849,690,490.59953,792,564.60
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金990,944,955.75836,797,255.74
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金929,314,890.91901,617,358.65
支付的各项税费2,737,067,177.311,897,285,290.48
支付其他与经营活动有关的现金8,671,526,576.211,717,682,900.68
经营活动现金流出小计63,295,762,442.8048,807,808,437.19
经营活动产生的现金流量净额-29,449,463,227.77-46,058,472,033.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59,765,904,305.5039,224,337,859.31
取得投资收益收到的现金1,301,705,320.22870,461,671.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额168,712,365.77264,765,643.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,320.001,959,552,979.47
投资活动现金流入小计61,236,323,311.4942,319,118,154.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金901,584,992.0170,546,522.74
投资支付的现金75,227,431,255.1752,775,895,818.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,000,000.001,947,337,440.80
支付其他与投资活动有关的现金118,000.001,625,360.79
投资活动现金流出小计76,229,134,247.1854,795,405,143.31
投资活动产生的现金流量净额-14,992,810,935.69-12,476,286,989.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金425,000,000.001,000,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金425,000,000.001,000,000,000.00
取得借款收到的现金76,174,509,080.1659,377,486,453.98
收到其他与筹资活动有关的现金20,011,092,075.4718,817,577,083.33
筹资活动现金流入小计96,610,601,155.6379,195,063,537.31
偿还债务支付的现金73,112,088,635.4949,256,979,021.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,191,630,340.024,397,011,632.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润735,458,855.1066,649,682.92
支付其他与筹资活动有关的现金3,986,676,464.341,469,392,930.58
筹资活动现金流出小计83,290,395,439.8555,123,383,585.02
筹资活动产生的现金流量净额13,320,205,715.7824,071,679,952.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85,418,033.198,058,800.17
五、现金及现金等价物净增加额-31,036,650,414.49-34,455,020,270.17
加:期初现金及现金等价物余额83,139,495,926.4187,748,070,483.28
六、期末现金及现金等价物余额52,102,845,511.9253,293,050,213.11

法定代表人:录大恩主管会计工作负责人:刘光运先生会计机构负责人:李天舒先生

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:中航资本控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,158,773,342.186,275,266,242.71
经营活动现金流入小计8,158,773,342.186,275,266,242.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,683,482.022,026,407.61
支付的各项税费572,955.902,104.76
支付其他与经营活动有关的现金10,826,426,294.209,976,608,008.11
经营活动现金流出小计10,829,682,732.129,978,636,520.48
经营活动产生的现金流量净额-2,670,909,389.94-3,703,370,277.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,010,000,000.003,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金884,155,818.3874,064,295.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,000.0016,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,894,243,818.383,224,080,295.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,278,518.92420,300.86
投资支付的现金4,798,721,079.416,090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,799,999,598.336,090,420,300.86
投资活动产生的现金流量净额-1,905,755,779.95-2,866,340,005.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,500,000,000.005,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,569,920,000.006,295,270,000.00
筹资活动现金流入小计19,069,920,000.0011,895,270,000.00
偿还债务支付的现金12,122,000,000.005,148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金740,511,711.01779,232,116.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,001,005,630.10
筹资活动现金流出小计13,863,517,341.115,927,232,116.78
筹资活动产生的现金流量净额5,206,402,658.895,968,037,883.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额629,737,489.00-601,672,399.93
加:期初现金及现金等价物余额86,889,059.04614,580,117.44
六、期末现金及现金等价物余额716,626,548.0412,907,717.51

法定代表人:录大恩主管会计工作负责人:刘光运先生会计机构负责人:李天舒先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

□适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金84,025,381,759.0684,025,381,759.06
结算备付金805,448,748.27805,448,748.27
拆出资金
交易性金融资产30,859,611,375.2330,859,611,375.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,667,627,394.22-6,667,627,394.22
衍生金融资产
应收票据21,140,179.2121,140,179.21
应收账款463,708,731.32463,588,594.55-120,136.77
应收款项融资
预付款项55,530,096.9276,473,102.6720,943,005.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款270,443,149.07261,858,877.76-8,584,271.31
其中:应收利息
应收股利264,919.95264,919.960.01
买入返售金融资产2,646,390,257.602,622,938,650.07-23,451,607.53
存货10,010,679.7010,010,679.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产57,110,238,662.6750,827,769,379.65-6,282,469,283.02
其他流动资产11,199,404,319.017,020,812,509.96-4,178,591,809.05
流动资产合计163,275,323,977.05176,995,033,856.1313,719,709,879.08
非流动资产:
发放贷款和垫款4,047,947,174.059,717,301,266.365,669,354,092.31
债权投资1,332,109,490.641,332,109,490.64
可供出售金融资产20,095,859,174.70-20,095,859,174.70
其他债权投资4,891,748,411.324,891,748,411.32
持有至到期投资1,328,213,049.68-1,328,213,049.68
长期应收款83,800,086,619.6683,311,508,418.43-488,578,201.23
长期股权投资2,812,641,447.442,830,533,291.4417,891,844.00
其他权益工具投资5,480,821,193.495,480,821,193.49
其他非流动金融资产
投资性房地产2,320,143,449.122,320,143,449.12
固定资产8,148,820,921.888,148,820,921.88
在建工程1,430,641,657.991,430,641,657.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,743,674.5651,743,674.56
开发支出
商誉10,063,869.7210,063,869.72
长期待摊费用23,954,833.4223,954,833.42
递延所得税资产992,564,283.911,120,949,054.21128,384,770.30
其他非流动资产11,964,926,985.172,264,298,630.81-9,700,628,354.36
非流动资产合计137,027,607,141.30122,934,638,163.39-14,092,968,977.91
资产总计300,302,931,118.35299,929,672,019.52-373,259,098.83
流动负债:
短期借款34,199,829,612.5034,199,829,612.50
向中央银行借款
拆入资金202,070,000.00202,070,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款598,789,334.21598,789,334.21
预收款项464,074,126.97464,074,126.97
合同负债
卖出回购金融资产款3,451,804,632.153,451,804,632.15
吸收存款及同业存放100,010,815,432.84100,010,815,432.84
代理买卖证券款3,928,957,854.853,928,957,854.85
代理承销证券款
应付职工薪酬244,842,803.69244,842,803.69
应交税费1,136,337,599.881,136,337,599.88
其他应付款3,662,239,171.753,662,239,383.76212.01
其中:应付利息
应付股利30,158,220.0830,158,220.090.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,755,738,972.6113,755,738,972.61
其他流动负债12,344,326,505.1512,344,326,505.15
流动负债合计173,999,826,046.60173,999,826,258.61212.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,104,595,739.0640,104,595,739.06
应付债券18,411,671,377.8018,411,671,377.80
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,247,014,601.0810,247,014,601.08
长期应付职工薪酬
预计负债98,503,165.0598,503,165.05
递延收益23,625,000.0023,625,000.00
递延所得税负债789,344,030.37789,344,030.37
其他非流动负债15,153,321,409.1215,153,321,409.12
非流动负债合计84,828,075,322.4884,828,075,322.48
负债合计258,827,901,369.08258,827,901,581.09212.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,976,325,766.008,976,325,766.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,250,774,308.466,250,774,308.46
减:库存股
其他综合收益1,861,315,059.501,873,036,098.1711,721,038.67
专项储备
盈余公积366,167,533.04366,167,533.04
一般风险准备1,370,896,578.341,382,575,182.0511,678,603.71
未分配利润8,883,997,513.608,565,345,000.64-318,652,512.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计27,709,476,758.9427,414,223,888.36-295,252,870.58
少数股东权益13,765,552,990.3313,687,546,550.07-78,006,440.26
所有者权益(或股东权益)合计41,475,029,749.2741,101,770,438.43-373,259,310.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计300,302,931,118.35299,929,672,019.52-373,259,098.83

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金86,889,059.0486,889,059.04
交易性金融资产3,530,000,000.003,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,530,000,000.00-3,530,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款8,732,610,519.278,732,606,505.89-4,013.38
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,403.6912,403.69
流动资产合计12,349,511,982.0012,349,507,968.62-4,013.38
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,000,000.00-1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,710,439,018.8025,710,439,018.80
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产527,302.18527,302.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,304.351,304.35
其他非流动资产
非流动资产合计25,711,966,320.9825,711,967,625.331,304.35
资产总计38,061,478,302.9838,061,475,593.95-2,709.03
流动负债:
短期借款11,216,515,291.6711,216,515,291.67
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,490,938.684,490,938.68
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬4,536.774,536.77
应交税费713,948.17713,948.17
其他应付款191,811,099.47191,811,099.47
其中:应付利息
应付股利26,442,570.0826,442,570.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,362,216,500.003,362,216,500.00
流动负债合计14,775,752,314.7614,775,752,314.76
非流动负债:
长期借款1,586,498,711.111,586,498,711.11
应付债券3,068,836,462.243,068,836,462.24
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,655,335,173.354,655,335,173.35
负债合计19,431,087,488.1119,431,087,488.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,976,325,766.008,976,325,766.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,113,627,674.529,113,627,674.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积521,612,633.13521,612,633.13
未分配利润18,824,741.2218,822,032.19-2,709.03
所有者权益(或股东权益)合计18,630,390,814.8718,630,388,105.84-2,709.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,061,478,302.9838,061,475,593.95-2,709.03

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


转载自: 600705股票 http://600705.h0.cn
Copyright © 中航资本股票 600705股吧股票 中航资本股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1